下表是高盛近3年来的市场风险构成统计,其中分类误差项(Diversificationeffect)是公司总VAR与分类VAR合计数之差,产生的原因是四类风险存在不完全5sen关yfZn
37%受访者计划调整投资组合增强防御性,只有10%计划更激进地调整投资组合,14%计划加仓股市策略对冲基金Mdht